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出纳员日常工作流程表
日期:2012-03-22 13:35
出纳工作的每周流程大致是:
星期一:各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。
星期二:领导审批付款申请或付款通知书后,财会部门通知付款。
星期三:财会部门审核付款单证后安排付款。
星期四:根据审批单据,办理资金收付,登记出纳日记帐。
星期五:根据出纳日记帐,编制出纳报告。


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