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出纳员日常工作流程表
日期:2012-03-22 13:35
出纳员日常工作流程表
出纳人员应当有一份自己的工作流程表,才能使工作有条不紊,也不会在忙碌的工作中迷失方向。
1.出纳工作的每日流程
出纳工作的每日流程一般是:
(1)上班第一时间,列明昨日未办完事项,检查现金库存,查询银行存款余额。
(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。
(3)根据领导批示办理付款手续,付款依据必须真实、完整、合理,超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
(4)办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确性,明确收入来源。
(5)对收、付款单证进行检查,补齐手续并分类。
(6)根据收、付

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