企业财务管理制度范本
日期:2012-03-22 11:44
会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是:
认真执行现金管理制度。
严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
积极配合银行做好对帐、报帐工作。
配合会计做好各种帐务处理。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第八条 审计的主要工作职责是:
认真贯彻执行有关审计管理制度。
监督公司财
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